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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 949.00 | 164 960.00 | 8 989.00 | 173 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529.00 | 3 052.00 | 1 478.00 | 4 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 350.00 | 25 992.00 | 18 357.00 | 44 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 551.00 | 194 004.00 | 82 547.00 | 276 551.00 |
BT Marchandises | 299 444.00 | | 299 444.00 | 299 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
BZ Autres créances | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
CF Disponibilités | 789 637.00 | | 789 637.00 | 789 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 866.00 | | 1 196 866.00 | 1 196 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 417.00 | 194 004.00 | 1 279 413.00 | 1 473 417.00 |
CU Autres participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 457 857.00 | 461 927.00 | | 457 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 212.00 | -4 070.00 | | 37 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225.00 | 525.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 539 294.00 | 502 382.00 | | 539 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 792.00 | 9 654.00 | | 248 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 2 911.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 411.00 | 315 086.00 | | 380 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 864.00 | 110 802.00 | | 105 864.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 4 878.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 119.00 | 443 331.00 | | 740 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 413.00 | 945 713.00 | | 1 279 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 540.00 | | 1 356 540.00 | 1 356 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 540.00 | | 1 356 540.00 | 1 356 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 949.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 3 949.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 881.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 330.00 | 1 386 910.00 | | 1 383 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 118.00 | 1 390 980.00 | | 1 346 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 212.00 | -4 070.00 | | 37 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 877.00 | 11 125.00 | | 10 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 652.00 | 5 352.00 | | 188 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 652.00 | 5 352.00 | | 188 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 411.00 | 380 411.00 | | 380 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 864.00 | 105 864.00 | | 105 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 792.00 | 248 792.00 | | 248 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 872.00 | 99 872.00 | | 99 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 540.00 | 99 872.00 | 25 668.00 | 125 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 119.00 | 740 119.00 | | 740 119.00 |