| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 671.00 | 88 058.00 | 1 613.00 | 89 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 274.00 | 92 893.00 | 8 381.00 | 101 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 538.00 | 136 296.00 | 205 241.00 | 341 538.00 |
BZ Autres créances | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CF Disponibilités | 368 036.00 | | 368 036.00 | 368 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 146.00 | 136 296.00 | 603 850.00 | 740 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 421.00 | 229 189.00 | 612 232.00 | 841 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 265 047.00 | 253 078.00 | | 265 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 210.00 | 11 968.00 | | 9 210.00 |
DL TOTAL (I) | 316 180.00 | 306 970.00 | | 316 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 334.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 146.00 | 19 286.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 510.00 | 212 163.00 | | 184 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 052.00 | 15 347.00 | | 24 052.00 |
EA Autres dettes | 31 007.00 | 26 567.00 | | 31 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 051.00 | 309 697.00 | | 296 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 232.00 | 616 667.00 | | 612 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 051.00 | 309 697.00 | | 296 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 558 639.00 | | 3 558 639.00 | 3 558 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 639.00 | | 3 558 639.00 | 3 558 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 240.00 | 3 754 889.00 | | 3 560 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 030.00 | 3 742 921.00 | | 3 551 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 210.00 | 11 968.00 | | 9 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 274.00 | | | 101 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 723.00 | 1 170.00 | | 91 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 888.00 | 1 170.00 | | 86 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 305.00 | | 1 009.00 | 137 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 305.00 | | 1 009.00 | 137 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 305.00 | | 1 009.00 | 137 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 510.00 | 184 510.00 | | 184 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 175 640.00 | 175 640.00 | | 175 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 898.00 | 165 898.00 | | 165 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 220.00 | 372 110.00 | 3 110.00 | 375 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 905.00 | 275 905.00 | | 275 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 1 776.00 | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 883.00 | 8 098.00 | | 6 883.00 |
ST Autres comptes | 34 788.00 | 26 214.00 | | 34 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 889.00 | 31 777.00 | | 31 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 335 502.00 | 3 543 477.00 | | 3 335 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | 1 776.00 | | 1 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 409 062.00 | 3 609 566.00 | | 3 409 062.00 |