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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 748.00 | 94 716.00 | 4 033.00 | 98 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 352.00 | 99 550.00 | 10 801.00 | 110 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
BZ Autres créances | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CF Disponibilités | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 793.00 | | 116 793.00 | 116 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 144.00 | 99 550.00 | 127 594.00 | 227 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 137 288.00 | 212 257.00 | | 137 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 161.00 | -74 969.00 | | -88 161.00 |
DL TOTAL (I) | 91 051.00 | 179 212.00 | | 91 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | 3 500.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 942.00 | 27 993.00 | | 21 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
EA Autres dettes | 13 525.00 | 17 756.00 | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 543.00 | 49 703.00 | | 36 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 594.00 | 228 915.00 | | 127 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 512.00 | | 258 512.00 | 258 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 512.00 | | 258 512.00 | 258 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 228 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 303.00 | 597 826.00 | | 404 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 463.00 | 672 794.00 | | 492 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 161.00 | -74 969.00 | | -88 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 352.00 | | | 110 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 592.00 | 1 959.00 | | 97 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 757.00 | 1 959.00 | | 92 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 943.00 | | 133 943.00 | 133 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 943.00 | | 133 943.00 | 133 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 943.00 | | 133 943.00 | 133 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |