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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 748.00 | 90 798.00 | 7 950.00 | 98 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 352.00 | 95 633.00 | 14 719.00 | 110 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 397.00 | 133 943.00 | 200 454.00 | 334 397.00 |
BZ Autres créances | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CF Disponibilités | 111 646.00 | | 111 646.00 | 111 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 477.00 | 133 943.00 | 350 535.00 | 484 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 829.00 | 229 576.00 | 365 253.00 | 594 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 258 597.00 | 279 765.00 | | 258 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 341.00 | -21 168.00 | | -46 341.00 |
DL TOTAL (I) | 254 180.00 | 300 521.00 | | 254 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 588.00 | 3 526.00 | | 15 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 858.00 | 124 548.00 | | 76 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 321.00 | 6 922.00 | | 5 321.00 |
EA Autres dettes | 13 306.00 | 41 212.00 | | 13 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 073.00 | 212 208.00 | | 111 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 253.00 | 512 729.00 | | 365 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 073.00 | 212 208.00 | | 111 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 253.00 | | 8 099.00 | 102 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 650.00 | | 8 099.00 | 90 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 115.00 | 1 517.00 | | 94 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 281.00 | 1 517.00 | | 89 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 296.00 | | 2 353.00 | 136 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 296.00 | | 2 353.00 | 136 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 296.00 | | 2 353.00 | 136 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 174 853.00 | 174 853.00 | | 174 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 545.00 | 159 545.00 | | 159 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 842.00 | 372 732.00 | 3 110.00 | 375 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |