| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AP Constructions | 885 705.00 | 303 050.00 | 582 654.00 | 885 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 439.00 | 200 157.00 | 75 283.00 | 275 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 110.00 | 254 877.00 | 78 233.00 | 333 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 305.00 | 50 289.00 | 47 016.00 | 97 305.00 |
BF Prêts | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 066.00 | 813 609.00 | 833 457.00 | 1 647 066.00 |
BP En cours de production de services | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BT Marchandises | 4 166 347.00 | 16 343.00 | 4 150 004.00 | 4 166 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 863.00 | 134.00 | 2 174 728.00 | 2 174 863.00 |
BZ Autres créances | 1 411 825.00 | | 1 411 825.00 | 1 411 825.00 |
CF Disponibilités | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 007 152.00 | 16 478.00 | 7 990 674.00 | 8 007 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 218.00 | 830 086.00 | 8 824 131.00 | 9 654 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 350.00 | 232 350.00 | | 232 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
DG Autres réserves | 202 464.00 | 202 464.00 | | 202 464.00 |
DH Report à nouveau | -209 697.00 | -403 156.00 | | -209 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 281.00 | 193 460.00 | | 402 281.00 |
DL TOTAL (I) | 655 883.00 | 253 603.00 | | 655 883.00 |
DP Provisions pour risques | 9 048.00 | 12 446.00 | | 9 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 048.00 | 12 446.00 | | 9 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 810.00 | 477 459.00 | | 390 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 189.00 | 690 212.00 | | 584 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 617.00 | 5 545 808.00 | | 6 540 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 978.00 | 289 587.00 | | 299 978.00 |
EA Autres dettes | 282 019.00 | 291 249.00 | | 282 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 159 200.00 | 7 294 316.00 | | 8 159 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 131.00 | 7 560 364.00 | | 8 824 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 549.00 | 7 068 251.00 | | 7 930 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115 491.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 477 983.00 | | 24 477 983.00 | 24 477 983.00 |
FD Production vendue biens | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
FG Production vendue services | 1 529 857.00 | | 1 529 857.00 | 1 529 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 016 179.00 | | 26 016 179.00 | 26 016 179.00 |
FM Production stockée | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 103 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 997 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 642 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 065.00 | 36 612.00 | | 81 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 11 080.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 190.00 | 11 080.00 | | 21 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 026.00 | 339.00 | | 14 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | 11 080.00 | | 1 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 662.00 | 23 866.00 | | 15 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 528.00 | -12 785.00 | | 5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 335.00 | -5 631.00 | | -8 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 147 999.00 | 22 457 618.00 | | 26 147 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 745 718.00 | 22 264 158.00 | | 25 745 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 281.00 | 193 460.00 | | 402 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 150.00 | | 21 190.00 | 1 634 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 274.00 | 1 647 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 274.00 | 1 494 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 338.00 | | 21 190.00 | 1 481 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 804.00 | 91 153.00 | 6 638.00 | 678 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 569.00 | 91 153.00 | 6 638.00 | 673 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 543 380.00 | | 40 490.00 | 543 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 446.00 | | 3 398.00 | 12 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 797.00 | 16 344.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 269.00 | 16 344.00 | 5 846.00 | 56 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 715.00 | 16 344.00 | 9 244.00 | 68 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 343.00 | 5 195.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 617.00 | 6 540 617.00 | | 6 540 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 094.00 | 152 094.00 | | 152 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 019.00 | 282 019.00 | | 282 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
UP Prêts | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 103.00 | | | 2 155 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VB T. V. A. | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 810.00 | 162 159.00 | 228 651.00 | 390 810.00 |
VI Groupe et associés | 584 189.00 | 584 189.00 | | 584 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
VP Divers | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 086.00 | | | 1 196 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 569.00 | 3 629 569.00 | | 3 629 569.00 |
VW T.V.A. | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 159 200.00 | 7 930 549.00 | 228 651.00 | 8 159 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 028.00 | 73 053.00 | | 101 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 035.00 | 43 662.00 | | 48 035.00 |
ST Autres comptes | 372 354.00 | 346 142.00 | | 372 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 492.00 | 315 126.00 | | 332 492.00 |
YT Sous‐traitance | 576 526.00 | 464 476.00 | | 576 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 483.00 | 34 084.00 | | 31 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 184 257.00 | 161 842.00 | | 184 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 461.00 | 40 626.00 | | 45 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 489.00 | 113 679.00 | | 146 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 599 905.00 | 3 957 566.00 | | 4 599 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 293 531.00 | 3 775 528.00 | | 4 293 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 545 147.00 | 1 365 332.00 | | 1 545 147.00 |