| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AP Constructions | 1 028 262.00 | 547 695.00 | 480 567.00 | 1 028 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 861.00 | 296 052.00 | 72 809.00 | 368 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 064.00 | 320 593.00 | 157 472.00 | 478 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 305.00 | 13 321.00 | 83 985.00 | 97 305.00 |
BF Prêts | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 805.00 | 1 182 896.00 | 850 909.00 | 2 033 805.00 |
BP En cours de production de services | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BT Marchandises | 4 119 800.00 | 7 361.00 | 4 112 439.00 | 4 119 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 452.00 | 2 972.00 | 1 871 480.00 | 1 874 452.00 |
BZ Autres créances | 1 331 062.00 | | 1 331 062.00 | 1 331 062.00 |
CF Disponibilités | 1 218 183.00 | | 1 218 183.00 | 1 218 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 580 402.00 | 10 333.00 | 8 570 069.00 | 8 580 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 614 207.00 | 1 193 229.00 | 9 420 978.00 | 10 614 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 350.00 | 232 350.00 | | 232 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
DG Autres réserves | 1 401 794.00 | 1 142 260.00 | | 1 401 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 108.00 | 259 534.00 | | 253 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 737.00 | 1 662 628.00 | | 1 915 737.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 718.00 | 5 329 600.00 | | 3 375 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | 78 300.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 105.00 | 6 763 628.00 | | 3 516 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 067.00 | 432 193.00 | | 327 067.00 |
EA Autres dettes | 258 300.00 | 365 611.00 | | 258 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 887.00 | 16 559.00 | | 22 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 500 241.00 | 12 985 892.00 | | 7 500 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 420 978.00 | 14 648 521.00 | | 9 420 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 157 886.00 | 11 141 666.00 | | 6 157 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 938 641.00 | | 29 938 641.00 | 29 938 641.00 |
FD Production vendue biens | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
FG Production vendue services | 1 758 807.00 | | 1 758 807.00 | 1 758 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 700 539.00 | | 31 700 539.00 | 31 700 539.00 |
FM Production stockée | | | 25 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 834 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 862 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 789 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 554 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 388.00 | 23 790.00 | | 63 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 669.00 | 379.00 | | 29 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875.00 | 15 000.00 | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 544.00 | 15 379.00 | | 36 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | 103.00 | | 4 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | 4 600.00 | | 2 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 206.00 | 4 703.00 | | 12 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 337.00 | 10 676.00 | | 24 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 527.00 | 87 499.00 | | 51 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 912 797.00 | 30 947 381.00 | | 31 912 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 659 688.00 | 30 687 847.00 | | 31 659 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 108.00 | 259 534.00 | | 253 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 675.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 657.00 | | 152 617.00 | 1 884 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 2 033 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 1 875 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 041.00 | | 152 617.00 | 1 726 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 377.00 | 119 021.00 | 822.00 | 1 051 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 141.00 | 119 021.00 | 822.00 | 1 046 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 273.00 | | 21 953.00 | 35 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 323.00 | | 26 962.00 | 34 323.00 |
6T Sur comptes clients | 5 609.00 | | 2 637.00 | 5 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 205.00 | | 51 552.00 | 75 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 205.00 | 5 000.00 | 51 552.00 | 75 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 599.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 105.00 | 3 516 105.00 | | 3 516 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 630.00 | 175 630.00 | | 175 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 300.00 | 258 300.00 | | 258 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
UP Prêts | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 456.00 | 1 872 456.00 | | 1 872 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 184 629.00 | 184 629.00 | | 184 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367 725.00 | 2 025 369.00 | 1 342 355.00 | 3 367 725.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960 886.00 | | | 1 960 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
VP Divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 948.00 | 1 072 948.00 | | 1 072 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 077.00 | 3 250 077.00 | | 3 250 077.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 500 236.00 | 6 157 880.00 | 1 342 355.00 | 7 500 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 474.00 | 114 002.00 | | 98 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 551.00 | 42 090.00 | | 43 551.00 |
ST Autres comptes | 510 652.00 | 427 004.00 | | 510 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 887.00 | 374 845.00 | | 389 887.00 |
YT Sous‐traitance | 637 768.00 | 438 418.00 | | 637 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 208.00 | 84 680.00 | | 87 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 204 626.00 | 239 983.00 | | 204 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 700.00 | 44 777.00 | | 26 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 174.00 | 158 779.00 | | 125 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 819 053.00 | 5 568 495.00 | | 5 819 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 723 781.00 | 5 395 620.00 | | 5 723 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 873 692.00 | 1 607 019.00 | | 1 873 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |