| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AP Constructions | 1 024 028.00 | 482 707.00 | 541 321.00 | 1 024 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 963.00 | 268 795.00 | 97 168.00 | 365 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 049.00 | 294 639.00 | 41 410.00 | 336 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 305.00 | 35 273.00 | 62 032.00 | 97 305.00 |
BF Prêts | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 657.00 | 1 086 650.00 | 798 007.00 | 1 884 657.00 |
BP En cours de production de services | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BT Marchandises | 7 887 218.00 | 34 323.00 | 7 852 896.00 | 7 887 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 616.00 | 5 609.00 | 2 170 007.00 | 2 175 616.00 |
BZ Autres créances | 2 210 893.00 | | 2 210 893.00 | 2 210 893.00 |
CF Disponibilités | 1 573 148.00 | | 1 573 148.00 | 1 573 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 890 445.00 | 39 932.00 | 13 850 514.00 | 13 890 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 775 103.00 | 1 126 582.00 | 14 648 521.00 | 15 775 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 350.00 | 232 350.00 | | 232 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
DG Autres réserves | 1 142 260.00 | 847 756.00 | | 1 142 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 534.00 | 294 504.00 | | 259 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 628.00 | 1 403 095.00 | | 1 662 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 329 600.00 | 702 507.00 | | 5 329 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 108 299.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 628.00 | 8 083 435.00 | | 6 763 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 193.00 | 340 004.00 | | 432 193.00 |
EA Autres dettes | 365 611.00 | 420 423.00 | | 365 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 559.00 | 11 723.00 | | 16 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 985 892.00 | 10 666 392.00 | | 12 985 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 648 521.00 | 12 069 487.00 | | 14 648 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 141 666.00 | 10 154 760.00 | | 11 141 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 604 083.00 | | 29 604 083.00 | 29 604 083.00 |
FD Production vendue biens | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
FG Production vendue services | 1 237 053.00 | | 1 237 053.00 | 1 237 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 845 378.00 | | 30 845 378.00 | 30 845 378.00 |
FM Production stockée | | | -2 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 922 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 420 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 373 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 323.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 545 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 790.00 | 49 151.00 | | 23 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 4 617.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 10 414.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 379.00 | 15 031.00 | | 15 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 5 916.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | 8 636.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 14 553.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 676.00 | 478.00 | | 10 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 499.00 | 30 684.00 | | 87 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 947 381.00 | 28 494 741.00 | | 30 947 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 687 847.00 | 28 200 237.00 | | 30 687 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 534.00 | 294 504.00 | | 259 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 675.00 | 8 024.00 | | 2 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 759.00 | | 60 326.00 | 1 853 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 428.00 | 1 884 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 428.00 | 1 726 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 142.00 | | 60 326.00 | 1 695 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 631.00 | 111 163.00 | 22 418.00 | 962 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 395.00 | 111 163.00 | 22 418.00 | 957 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 240.00 | | 2 967.00 | 38 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 640.00 | 33 323.00 | 39 640.00 | 40 640.00 |
6T Sur comptes clients | 8 231.00 | | 2 622.00 | 8 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 111.00 | 33 323.00 | 45 229.00 | 87 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 111.00 | 33 323.00 | 45 229.00 | 87 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 323.00 | 42 262.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 628.00 | 6 763 628.00 | | 6 763 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 728.00 | 270 728.00 | | 270 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 611.00 | 365 611.00 | | 365 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
UP Prêts | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 885.00 | 2 168 885.00 | | 2 168 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VB T. V. A. | 495 045.00 | 495 045.00 | | 495 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180 990.00 | 3 180 990.00 | | 3 180 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 610.00 | 304 384.00 | 1 697 466.00 | 2 148 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 760 000.00 | | | 4 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 371.00 | | | 132 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 850.00 | 1 637 850.00 | | 1 637 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 240.00 | 4 431 240.00 | | 4 431 240.00 |
VW T.V.A. | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 907 592.00 | 11 063 366.00 | 1 697 466.00 | 12 907 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 002.00 | 92 173.00 | | 114 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 090.00 | 31 252.00 | | 42 090.00 |
ST Autres comptes | 427 004.00 | 472 941.00 | | 427 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 845.00 | 340 359.00 | | 374 845.00 |
YT Sous‐traitance | 438 418.00 | 562 319.00 | | 438 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 680.00 | 66 000.00 | | 84 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 239 983.00 | 228 479.00 | | 239 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 777.00 | 42 581.00 | | 44 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 779.00 | 134 754.00 | | 158 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 568 495.00 | 6 017 555.00 | | 5 568 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 395 620.00 | 6 452 529.00 | | 5 395 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 607 019.00 | 1 701 351.00 | | 1 607 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |