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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 206.00 | 18 280.00 | 3 925.00 | 22 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 838.00 | 18 280.00 | 537 558.00 | 555 838.00 |
BN En cours de production de biens | 471 813.00 | | 471 813.00 | 471 813.00 |
BZ Autres créances | 235 573.00 | | 235 573.00 | 235 573.00 |
CF Disponibilités | 124 856.00 | | 124 856.00 | 124 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 767.00 | | 832 767.00 | 832 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 605.00 | 18 280.00 | 1 370 325.00 | 1 388 605.00 |
CU Autres participations | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 109.00 | 211 109.00 | | 211 109.00 |
DH Report à nouveau | 873 109.00 | 952 484.00 | | 873 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 298.00 | 52 625.00 | | 74 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 980.00 | 1 400 682.00 | | 1 342 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 4 056.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 196.00 | 12 869.00 | | 22 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 345.00 | 16 925.00 | | 27 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 325.00 | 1 417 607.00 | | 1 370 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 345.00 | 16 925.00 | | 27 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 199.00 | -92.00 | | 27 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | 14 468.00 | | 15 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 908.00 | 159 773.00 | | 182 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 609.00 | 107 148.00 | | 108 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 298.00 | 52 625.00 | | 74 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 838.00 | | | 555 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 633.00 | | | 533 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 835.00 | 4 445.00 | | 13 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 835.00 | 4 445.00 | | 13 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 235 573.00 | | | 235 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 159.00 | 236 098.00 | 61.00 | 236 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |