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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 205.00 | 22 027.00 | 177.00 | 22 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 838.00 | 22 027.00 | 533 810.00 | 555 838.00 |
BN En cours de production de biens | 471 812.00 | | 471 812.00 | 471 812.00 |
BZ Autres créances | 234 495.00 | | 234 495.00 | 234 495.00 |
CF Disponibilités | 152 103.00 | | 152 103.00 | 152 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 584.00 | | 859 584.00 | 859 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 423.00 | 22 027.00 | 1 393 395.00 | 1 415 423.00 |
CU Autres participations | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 109.00 | | | 211 109.00 |
DH Report à nouveau | 892 407.00 | | | 892 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 956.00 | | | 1 372 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 395.00 | | | 1 393 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 485.00 | | | 135 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 838.00 | | | 555 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 632.00 | | | 533 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 280.00 | 3 747.00 | | 18 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 280.00 | 3 747.00 | | 18 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VB T. V. A. | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VC Groupe et associés | 195 063.00 | 195 063.00 | | 195 063.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 729.00 | 235 668.00 | 61.00 | 235 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
ST Autres comptes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |