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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 599.00 | 1 967.00 | 533 633.00 | 535 599.00 |
BN En cours de production de biens | 471 813.00 | | 471 813.00 | 471 813.00 |
BZ Autres créances | 141 470.00 | | 141 470.00 | 141 470.00 |
CF Disponibilités | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 066.00 | | 667 066.00 | 667 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 665.00 | 1 967.00 | 1 200 698.00 | 1 202 665.00 |
CU Autres participations | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 109.00 | 211 109.00 | | 211 109.00 |
DH Report à nouveau | 835 242.00 | 876 627.00 | | 835 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 198.00 | 90 615.00 | | -37 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 616.00 | 1 362 814.00 | | 1 193 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282.00 | 2 284.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 082.00 | 7 084.00 | | 7 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 698.00 | 1 369 898.00 | | 1 200 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 082.00 | 7 084.00 | | 7 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 399.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 399.00 | 143 198.00 | | 16 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 597.00 | 52 584.00 | | 53 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 198.00 | 90 615.00 | | -37 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 599.00 | | | 535 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 633.00 | | | 533 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 470.00 | 141 470.00 | | 141 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 569.00 | 141 508.00 | 61.00 | 141 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |