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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 983.00 | 568 066.00 | 64 917.00 | 632 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 592.00 | 880 029.00 | 224 562.00 | 1 104 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 237.00 | 1 449 103.00 | 320 134.00 | 1 769 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
BT Marchandises | 127 183.00 | | 127 183.00 | 127 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
BZ Autres créances | 83 658.00 | | 83 658.00 | 83 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CF Disponibilités | 1 199 413.00 | | 1 199 413.00 | 1 199 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 280.00 | | 1 568 280.00 | 1 568 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 518.00 | 1 449 103.00 | 1 888 414.00 | 3 337 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 538.00 | 622 558.00 | | 574 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 161.00 | 400 379.00 | | 390 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 299.00 | 1 315 538.00 | | 1 257 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 129.00 | 87 741.00 | | 107 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 185.00 | 280 611.00 | | 152 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 377.00 | 147 492.00 | | 175 377.00 |
EA Autres dettes | 192 430.00 | 154 428.00 | | 192 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 115.00 | 670 272.00 | | 631 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 414.00 | 1 985 811.00 | | 1 888 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 185.00 | 152 185.00 | | 152 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 431.00 | 192 431.00 | | 192 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 377.00 | 175 377.00 | | 175 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 548.00 | 160 548.00 | | 160 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 115.00 | 631 115.00 | | 631 115.00 |