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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 148.00 | 630 686.00 | 114 461.00 | 745 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 056.00 | 1 038 494.00 | 74 562.00 | 1 113 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 817.00 | 1 670 188.00 | 221 629.00 | 1 891 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
BT Marchandises | 135 701.00 | | 135 701.00 | 135 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
BZ Autres créances | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CF Disponibilités | 1 045 599.00 | | 1 045 599.00 | 1 045 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 463.00 | | 1 404 463.00 | 1 404 463.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 281.00 | 1 670 188.00 | 1 626 092.00 | 3 296 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 074.00 | 516 299.00 | | 123 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 058.00 | 408 575.00 | | 403 058.00 |
DL TOTAL (I) | 818 733.00 | 1 217 474.00 | | 818 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 558.00 | 126 569.00 | | 150 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 836.00 | 239 464.00 | | 284 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 048.00 | 191 849.00 | | 193 048.00 |
EA Autres dettes | 178 915.00 | 181 509.00 | | 178 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 359.00 | 739 393.00 | | 807 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 092.00 | 1 956 868.00 | | 1 626 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 119 918.00 | | 5 119 918.00 | 5 119 918.00 |
FD Production vendue biens | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
FG Production vendue services | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 829.00 | | 5 149 829.00 | 5 149 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 578.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 2 861.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 20 609.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 485.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 485.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 20 124.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 832.00 | 120 980.00 | | 146 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 153.00 | 4 998 192.00 | | 5 200 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 095.00 | 4 589 617.00 | | 4 797 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 058.00 | 408 575.00 | | 403 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 610.00 | 131 578.00 | | 1 538 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 603.00 | 131 578.00 | | 1 537 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 559.00 | 150 559.00 | | 150 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 836.00 | 284 836.00 | | 284 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 048.00 | 193 048.00 | | 193 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 916.00 | 178 916.00 | | 178 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 475.00 | 131 475.00 | | 131 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 425.00 | 131 475.00 | 1 950.00 | 133 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 360.00 | 807 360.00 | | 807 360.00 |