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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 389.00 | 598 773.00 | 97 615.00 | 696 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 064.00 | 938 829.00 | 134 234.00 | 1 073 064.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 115.00 | 1 538 610.00 | 272 505.00 | 1 811 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
BT Marchandises | 112 876.00 | | 112 876.00 | 112 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
BZ Autres créances | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CF Disponibilités | 1 308 701.00 | | 1 308 701.00 | 1 308 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 362.00 | | 1 684 362.00 | 1 684 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 478.00 | 1 538 610.00 | 1 956 868.00 | 3 495 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 299.00 | 574 538.00 | | 516 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 575.00 | 390 161.00 | | 408 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 474.00 | 1 257 299.00 | | 1 217 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 569.00 | 107 129.00 | | 126 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 464.00 | 152 185.00 | | 239 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 849.00 | 175 377.00 | | 191 849.00 |
EA Autres dettes | 181 509.00 | 192 430.00 | | 181 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 393.00 | 631 115.00 | | 739 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 868.00 | 1 888 414.00 | | 1 956 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 570.00 | 126 570.00 | | 126 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 465.00 | 239 465.00 | | 239 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 510.00 | 181 510.00 | | 181 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 849.00 | 191 849.00 | | 191 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 651.00 | 181 651.00 | | 181 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 393.00 | 739 393.00 | | 739 393.00 |