| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 266 343.00 | | 266 343.00 | 266 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 224.00 | 81 577.00 | 49 647.00 | 131 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 964.00 | 82 273.00 | 320 691.00 | 402 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BZ Autres créances | 297 649.00 | | 297 649.00 | 297 649.00 |
CF Disponibilités | 245 790.00 | | 245 790.00 | 245 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 758.00 | | 590 758.00 | 590 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 722.00 | 82 273.00 | 911 449.00 | 993 722.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 953.00 | 105 321.00 | | 90 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 569.00 | 75 632.00 | | 197 569.00 |
DL TOTAL (I) | 296 907.00 | 189 338.00 | | 296 907.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 577.00 | 142 458.00 | | 212 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 900.00 | 91 928.00 | | 77 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 937.00 | 175 041.00 | | 220 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 000.00 | | |
EA Autres dettes | 83 127.00 | 89 644.00 | | 83 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 542.00 | 554 070.00 | | 594 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 449.00 | 743 408.00 | | 911 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 376.00 | 441 350.00 | | 442 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 393.00 | | 38 697.00 | 380 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 126.00 | 402 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 126.00 | 131 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 039.00 | | | 267 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 918.00 | | 38 432.00 | 108 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | 265.00 | 4 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 889.00 | 17 148.00 | 12 763.00 | 77 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 193.00 | 17 148.00 | 12 763.00 | 77 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 577.00 | | | 195 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 577.00 | | | 195 577.00 |