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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 688 843.00 | | 1 688 843.00 | 1 688 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 112.00 | 970.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 295.00 | 238 818.00 | 390 477.00 | 629 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 538.00 | 243 128.00 | 2 087 410.00 | 2 330 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 252.00 | | 101 252.00 | 101 252.00 |
BZ Autres créances | 1 261 392.00 | | 1 261 392.00 | 1 261 392.00 |
CF Disponibilités | 347 148.00 | | 347 148.00 | 347 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 649.00 | | 1 737 649.00 | 1 737 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 187.00 | 243 128.00 | 3 825 059.00 | 4 068 187.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 642.00 | 307 146.00 | | 479 642.00 |
DH Report à nouveau | 283 434.00 | | | 283 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 205.00 | 272 496.00 | | 430 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 666.00 | 588 027.00 | | 1 201 666.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 567.00 | 496 460.00 | | 549 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 384.00 | 53 303.00 | | 332 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 692.00 | 229 322.00 | | 261 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 760.00 | 256 619.00 | | 325 760.00 |
EA Autres dettes | 1 146 991.00 | 218 651.00 | | 1 146 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 393.00 | 1 254 355.00 | | 2 616 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 059.00 | 1 849 382.00 | | 3 825 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 698.00 | | | 2 257 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 849 036.00 | | 3 849 036.00 | 3 849 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 036.00 | | 3 849 036.00 | 3 849 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 642.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 055.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1 690.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 40.00 | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 40.00 | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 477.00 | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | 1 531.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 2 008.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -1 968.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 426.00 | 103 326.00 | | 39 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 185.00 | 2 558 727.00 | | 3 923 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 980.00 | 2 286 231.00 | | 3 492 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 205.00 | 272 496.00 | | 430 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 378.00 | | 1 186 748.00 | 1 150 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 589.00 | 2 330 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 589.00 | 630 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 039.00 | | 906 002.00 | 787 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 388.00 | | 279 577.00 | 357 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 951.00 | | 1 169.00 | 5 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 332.00 | 119 383.00 | 6 588.00 | 130 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 3 502.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 636.00 | 115 881.00 | 6 588.00 | 129 636.00 |