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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 73 618.00 | 53 000.00 | 20 617.00 | 73 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 027.00 | 63 896.00 | 10 131.00 | 74 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 536.00 | 27 293.00 | 32 243.00 | 59 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 138.00 | 144 189.00 | 88 949.00 | 233 138.00 |
BT Marchandises | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 939.00 | 177.00 | 140 762.00 | 140 939.00 |
BZ Autres créances | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CF Disponibilités | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 427.00 | 177.00 | 278 250.00 | 278 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 564.00 | 144 366.00 | 367 199.00 | 511 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 289.00 | 208 289.00 | | 208 289.00 |
DH Report à nouveau | -22 907.00 | -32 339.00 | | -22 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 768.00 | 9 432.00 | | 7 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 040.00 | 6 230.00 | | 5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 206 574.00 | 199 996.00 | | 206 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 115.00 | 5 031.00 | | 7 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 034.00 | 89 251.00 | | 99 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 475.00 | 44 470.00 | | 54 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 625.00 | 138 752.00 | | 160 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 199.00 | 338 748.00 | | 367 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 625.00 | 137 485.00 | | 160 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 713.00 | | 21 739.00 | 219 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 315.00 | 233 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 315.00 | 207 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 756.00 | | 21 739.00 | 193 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 860.00 | 11 644.00 | 8 315.00 | 140 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 860.00 | 11 644.00 | 8 315.00 | 140 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 035.00 | 99 035.00 | | 99 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
UX Autres créances clients | 140 636.00 | | | 140 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 344.00 | 163 344.00 | | 163 344.00 |
VW T.V.A. | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 625.00 | 160 625.00 | | 160 625.00 |