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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 76 885.00 | 66 630.00 | 10 255.00 | 76 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 545.00 | 66 263.00 | 17 282.00 | 83 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 004.00 | 51 635.00 | 13 369.00 | 65 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 869.00 | 184 528.00 | 67 341.00 | 251 869.00 |
BT Marchandises | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 344.00 | 1 478.00 | 90 866.00 | 92 344.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CF Disponibilités | 206 766.00 | | 206 766.00 | 206 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 461.00 | 1 478.00 | 340 983.00 | 342 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 330.00 | 186 006.00 | 408 324.00 | 594 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 289.00 | 208 289.00 | | 208 289.00 |
DH Report à nouveau | -34 458.00 | -25 975.00 | | -34 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385.00 | -8 483.00 | | 1 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 311.00 | 2 779.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 185 911.00 | 184 994.00 | | 185 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 459.00 | 11 625.00 | | 63 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 141.00 | 47 543.00 | | 58 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 204.00 | 51 915.00 | | 66 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 413.00 | 111 082.00 | | 222 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 324.00 | 296 077.00 | | 408 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 134.00 | 104 456.00 | | 195 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 391.00 | | 9 348.00 | 248 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 871.00 | 251 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 871.00 | 225 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 434.00 | | 8 871.00 | 222 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | 477.00 | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 582.00 | 18 816.00 | 5 871.00 | 171 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 582.00 | 18 816.00 | 5 871.00 | 171 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 068.00 | 70 789.00 | 25 929.00 | 98 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 019.00 | 106 019.00 | | 106 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 193.00 | 108 716.00 | 477.00 | 109 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 413.00 | 195 134.00 | 25 929.00 | 222 413.00 |