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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 76 885.00 | 69 273.00 | 7 612.00 | 76 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 792.00 | 68 632.00 | 13 160.00 | 81 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 964.00 | 43 736.00 | 12 229.00 | 55 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 076.00 | 181 640.00 | 59 436.00 | 241 076.00 |
BN En cours de production de biens | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BT Marchandises | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 972.00 | | 130 972.00 | 130 972.00 |
BZ Autres créances | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CF Disponibilités | 128 921.00 | | 128 921.00 | 128 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 422.00 | | 312 422.00 | 312 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 498.00 | 181 640.00 | 371 858.00 | 553 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 289.00 | 208 289.00 | | 208 289.00 |
DH Report à nouveau | -33 073.00 | -34 458.00 | | -33 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 044.00 | 1 385.00 | | 31 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 842.00 | 2 311.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 216 487.00 | 185 911.00 | | 216 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 909.00 | 63 459.00 | | 24 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 798.00 | 58 141.00 | | 78 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 665.00 | 66 204.00 | | 51 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 371.00 | 222 413.00 | | 155 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 858.00 | 408 324.00 | | 371 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 961.00 | 195 134.00 | | 138 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 869.00 | | 5 258.00 | 251 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 051.00 | 241 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 051.00 | 214 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 434.00 | | 5 258.00 | 225 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 528.00 | 13 164.00 | 16 051.00 | 184 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 528.00 | 13 164.00 | 16 051.00 | 184 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 798.00 | 78 798.00 | | 78 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 909.00 | 8 498.00 | 16 411.00 | 24 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 187.00 | 147 187.00 | | 147 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 570.00 | 151 093.00 | 477.00 | 151 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 371.00 | 138 961.00 | 16 411.00 | 155 371.00 |