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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 164.00 | 74.00 | 3 238.00 |
AP Constructions | 89 859.00 | 63 084.00 | 26 775.00 | 89 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 697.00 | 40 125.00 | 571.00 | 40 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 834.00 | 140 961.00 | 26 874.00 | 167 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 396.00 | 248 621.00 | 64 775.00 | 313 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BT Marchandises | 389 176.00 | 7 219.00 | 381 957.00 | 389 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 208.00 | 3 991.00 | 133 217.00 | 137 208.00 |
BZ Autres créances | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CF Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 475.00 | | 112 475.00 | 112 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 745.00 | 11 210.00 | 655 536.00 | 666 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 141.00 | 259 830.00 | 720 311.00 | 980 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 213.00 | 255 760.00 | | 223 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470.00 | -32 547.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 235 068.00 | 231 598.00 | | 235 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 736.00 | 209 875.00 | | 223 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 743.00 | 57 743.00 | | 49 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 638.00 | 95 698.00 | | 155 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 349.00 | 55 336.00 | | 48 349.00 |
EA Autres dettes | 7 777.00 | 12 007.00 | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 243.00 | 430 739.00 | | 485 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 311.00 | 662 337.00 | | 720 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 243.00 | 423 651.00 | | 485 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 237.00 | 185 438.00 | | 155 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 365.00 | | 1 031.00 | 312 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 400.00 | | 989.00 | 297 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 439.00 | | 42.00 | 10 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 744.00 | 11 877.00 | | 236 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 390.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 682.00 | 11 487.00 | | 232 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 522.00 | 2 697.00 | | 4 522.00 |
6T Sur comptes clients | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 513.00 | 2 697.00 | | 8 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 513.00 | 2 697.00 | | 8 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 638.00 | 155 638.00 | | 155 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UX Autres créances clients | 132 183.00 | | | 132 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 648.00 | 216 648.00 | | 216 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VI Groupe et associés | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 475.00 | | | 112 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 972.00 | 276 972.00 | | 276 972.00 |
VW T.V.A. | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 243.00 | 485 243.00 | | 485 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 644.00 | 14 747.00 | | 15 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 863.00 | 19 581.00 | | 19 863.00 |
ST Autres comptes | 226 115.00 | 231 397.00 | | 226 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 749.00 | 58 881.00 | | 58 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 760.00 | 35 935.00 | | 26 760.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 338.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 725.00 | 35 782.00 | | 37 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 028.00 | 3 133.00 | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 672.00 | 17 880.00 | | 18 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 876.00 | 315 366.00 | | 231 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 034.00 | 192 791.00 | | 146 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 452.00 | 354 979.00 | | 342 452.00 |