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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AP Constructions | 88 938.00 | 78 599.00 | 10 339.00 | 88 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 472.00 | 25 905.00 | 567.00 | 26 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 442.00 | 137 885.00 | 53 557.00 | 191 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 651.00 | 242 929.00 | 72 722.00 | 315 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BT Marchandises | 422 955.00 | 3 262.00 | 419 693.00 | 422 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 286.00 | | 98 286.00 | 98 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 485.00 | 3 262.00 | 630 223.00 | 633 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 135.00 | 246 191.00 | 702 944.00 | 949 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 257.00 | 192 283.00 | | 166 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 622.00 | -26 027.00 | | 20 622.00 |
DL TOTAL (I) | 195 263.00 | 174 641.00 | | 195 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 179.00 | 175 003.00 | | 182 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 323.00 | 80 649.00 | | 161 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044.00 | 2 499.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 264.00 | 99 062.00 | | 90 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 993.00 | 60 318.00 | | 61 993.00 |
EA Autres dettes | 9 878.00 | 8 398.00 | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 681.00 | 425 928.00 | | 507 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 944.00 | 600 570.00 | | 702 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 879.00 | 136 152.00 | | 98 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 323.00 | | | 161 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 316.00 | | 1 335.00 | 314 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 553.00 | | 1 300.00 | 305 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | | 35.00 | 8 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 919.00 | 17 009.00 | | 225 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 380.00 | 17 009.00 | | 225 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 668.00 | | 406.00 | 3 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 668.00 | | 406.00 | 3 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 668.00 | | 406.00 | 3 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 909.00 | 160 909.00 | | 160 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 902.00 | 98 902.00 | | 98 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 277.00 | 74 838.00 | 8 439.00 | 83 277.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 850.00 | 201 150.00 | 5 700.00 | 206 850.00 |
VW T.V.A. | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 637.00 | 497 199.00 | 8 439.00 | 505 637.00 |