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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AP Constructions | 89 859.00 | 71 985.00 | 17 874.00 | 89 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 886.00 | 150 616.00 | 70 270.00 | 220 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 445.00 | 266 535.00 | 98 911.00 | 365 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BT Marchandises | 437 663.00 | 7 309.00 | 430 354.00 | 437 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
BZ Autres créances | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CF Disponibilités | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 185.00 | 7 309.00 | 595 876.00 | 603 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 630.00 | 273 844.00 | 694 786.00 | 968 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 881.00 | 226 683.00 | | 181 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 403.00 | -44 803.00 | | 10 403.00 |
DL TOTAL (I) | 200 668.00 | 190 265.00 | | 200 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 213.00 | 214 729.00 | | 209 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 175.00 | 133 574.00 | | 122 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 311.00 | 54 623.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 214.00 | 106 499.00 | | 95 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 908.00 | 52 132.00 | | 57 908.00 |
EA Autres dettes | 7 296.00 | 5 289.00 | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 118.00 | 566 845.00 | | 494 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 786.00 | 757 110.00 | | 694 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 175.00 | | | 122 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 383.00 | | 44 062.00 | 321 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 622.00 | | 43 819.00 | 307 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 523.00 | | 243.00 | 10 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 694.00 | 14 840.00 | | 251 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 456.00 | 14 840.00 | | 248 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 430.00 | | 1 121.00 | 8 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 430.00 | | 1 121.00 | 8 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 430.00 | | 1 121.00 | 8 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 214.00 | 95 214.00 | | 95 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
UX Autres créances clients | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 812.00 | 163 812.00 | | 163 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 402.00 | 13 997.00 | 31 404.00 | 45 402.00 |
VI Groupe et associés | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 583.00 | 156 307.00 | 8 276.00 | 164 583.00 |
VW T.V.A. | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 807.00 | 460 403.00 | 31 404.00 | 491 807.00 |