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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 706.00 | 102 958.00 | 10 748.00 | 113 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 530.00 | 311 524.00 | 39 006.00 | 350 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 689.00 | 414 482.00 | 189 207.00 | 603 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 149 092.00 | | 149 092.00 | 149 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 026.00 | | 166 026.00 | 166 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 715.00 | 414 482.00 | 355 233.00 | 769 715.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 210.00 | 9 658.00 | | 7 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 625.00 | 117 551.00 | | 96 625.00 |
DL TOTAL (I) | 144 534.00 | 167 910.00 | | 144 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 948.00 | 28 060.00 | | 35 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 762.00 | 34 138.00 | | 28 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 804.00 | 54 383.00 | | 66 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 269.00 | 52 824.00 | | 74 269.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 699.00 | 174 320.00 | | 210 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 233.00 | 342 230.00 | | 355 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 924.00 | 161 407.00 | | 199 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 144.00 | 7 493.00 | | 11 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 314.00 | | 735 314.00 | 735 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 314.00 | | 735 314.00 | 735 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 196.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 257.00 | 13 831.00 | | 9 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | 518.00 | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 127.00 | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 127.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | 2 403.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 2 403.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -2 276.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 281.00 | 42 138.00 | | 32 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 663.00 | 716 489.00 | | 753 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 038.00 | 598 938.00 | | 657 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 625.00 | 117 551.00 | | 96 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 393.00 | | 13 296.00 | 590 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 939.00 | | 13 296.00 | 450 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 286.00 | 13 196.00 | | 401 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 286.00 | 13 196.00 | | 401 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VC Groupe et associés | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 970.00 | 8 196.00 | 10 774.00 | 18 970.00 |
VI Groupe et associés | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VP Divers | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 643.00 | 149 409.00 | 2 234.00 | 151 643.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 248.00 | 194 474.00 | 10 774.00 | 205 248.00 |