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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 491.00 | 107 206.00 | 9 285.00 | 116 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 144.00 | 334 552.00 | 64 592.00 | 399 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 089.00 | 441 758.00 | 213 331.00 | 655 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 178 456.00 | | 178 456.00 | 178 456.00 |
CF Disponibilités | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 662.00 | | 196 662.00 | 196 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 750.00 | 441 758.00 | 409 993.00 | 851 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 834.00 | 7 210.00 | | 3 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 439.00 | 96 625.00 | | 93 439.00 |
DL TOTAL (I) | 137 974.00 | 144 534.00 | | 137 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 204.00 | 35 948.00 | | 43 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 666.00 | 28 762.00 | | 27 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 958.00 | 66 804.00 | | 71 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 191.00 | 74 269.00 | | 129 191.00 |
EA Autres dettes | | 4 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 019.00 | 210 699.00 | | 272 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 993.00 | 355 233.00 | | 409 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 824.00 | 199 924.00 | | 245 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 632.00 | 11 144.00 | | 3 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 692.00 | | 681 692.00 | 681 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 692.00 | | 681 692.00 | 681 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 276.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 525.00 | 9 257.00 | | 4 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | 482.00 | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 248.00 | 647.00 | | 10 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 248.00 | 647.00 | | 10 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 2 741.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 2 741.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 468.00 | -2 094.00 | | 7 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 461.00 | 32 281.00 | | 35 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 108.00 | 753 663.00 | | 697 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 669.00 | 657 038.00 | | 603 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 439.00 | 96 625.00 | | 93 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 689.00 | | 51 400.00 | 603 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 236.00 | | 51 400.00 | 464 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 482.00 | 27 276.00 | | 414 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 482.00 | 27 276.00 | | 414 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VC Groupe et associés | 163 759.00 | 163 759.00 | | 163 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 866.00 | 13 013.00 | 22 853.00 | 35 866.00 |
VI Groupe et associés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VP Divers | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 215.00 | 179 981.00 | 2 234.00 | 182 215.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 678.00 | 245 824.00 | 22 853.00 | 268 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |