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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 13 505.00 | 2 995.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 551.00 | 44 803.00 | 12 748.00 | 57 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 790.00 | 58 308.00 | 154 482.00 | 212 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 194 154.00 | | 194 154.00 | 194 154.00 |
CF Disponibilités | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 267.00 | | 286 267.00 | 286 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 057.00 | 58 308.00 | 440 749.00 | 499 057.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 771.00 | | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 524.00 | 79 771.00 | | 69 524.00 |
DL TOTAL (I) | 110 995.00 | 120 471.00 | | 110 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 009.00 | 40 402.00 | | 114 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 452.00 | 23 895.00 | | 18 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 679.00 | 67 780.00 | | 54 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 594.00 | 133 239.00 | | 142 594.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 754.00 | 265 316.00 | | 329 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 749.00 | 385 787.00 | | 440 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 831.00 | 262 778.00 | | 288 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 908.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 411.00 | | 477 411.00 | 477 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 411.00 | | 477 411.00 | 477 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 001.00 | 12 359.00 | | 9 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 789.00 | 2 128.00 | | 1 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 827.00 | 10.00 | | 12 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 827.00 | 18 899.00 | | 12 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | 6 626.00 | | 3 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 787.00 | 17 548.00 | | 5 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 565.00 | 24 172.00 | | 9 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 261.00 | -5 274.00 | | 3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 452.00 | 28 761.00 | | 18 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 618.00 | 665 409.00 | | 503 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 094.00 | 585 638.00 | | 434 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 524.00 | 79 771.00 | | 69 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 753.00 | | | 253 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664.00 | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 963.00 | 212 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 299.00 | 74 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 526.00 | 9 958.00 | 35 176.00 | 83 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 526.00 | 9 958.00 | 35 176.00 | 83 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VC Groupe et associés | 184 344.00 | 184 344.00 | | 184 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 716.00 | 12 793.00 | 40 923.00 | 53 716.00 |
VI Groupe et associés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 189.00 | 194 669.00 | 1 520.00 | 196 189.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 754.00 | 288 831.00 | 40 923.00 | 329 754.00 |