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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 472.00 | | 174 472.00 | 174 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 294.00 | 55 056.00 | 173 238.00 | 228 294.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 766.00 | 55 056.00 | 354 710.00 | 409 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
110 Total général Actif | 451 256.00 | 55 056.00 | 396 200.00 | 451 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 347.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 148.00 | 136 761.00 | | 169 148.00 |
230 Autres produits | 1 171.00 | 1 039.00 | | 1 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 319.00 | 137 800.00 | | 170 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 238.00 | 694.00 | | 1 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | -30.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 84 618.00 | 74 704.00 | | 84 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 2 686.00 | | 3 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 820.00 | 64 523.00 | | 59 820.00 |
252 Charges sociales | 19 150.00 | 12 847.00 | | 19 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 490.00 | 8 340.00 | | 8 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 280.00 | 1 170.00 | | 1 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 256.00 | 164 936.00 | | 178 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 937.00 | -27 136.00 | | -7 937.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 986.00 | | |
294 Charges financières | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 785.00 | 164.00 | | 5 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 076.00 | -24 307.00 | | -21 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 766.00 | | | 409 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |