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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 472.00 | | 174 472.00 | 174 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 294.00 | 72 019.00 | 156 275.00 | 228 294.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 766.00 | 72 019.00 | 337 747.00 | 409 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
084 Disponibilités | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
110 Total général Actif | 451 533.00 | 72 019.00 | 379 515.00 | 451 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 508.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 759.00 | 161 102.00 | | 162 759.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 1 285.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 631.00 | 162 386.00 | | 163 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341.00 | 395.00 | | 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | 25.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 86 615.00 | 81 455.00 | | 86 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | 3 982.00 | | 3 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 089.00 | 61 634.00 | | 63 089.00 |
252 Charges sociales | 13 243.00 | 14 412.00 | | 13 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 474.00 | 8 490.00 | | 8 474.00 |
256 Dotations aux provisions | 689.00 | 864.00 | | 689.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 7.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 954.00 | 171 263.00 | | 175 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 323.00 | -8 877.00 | | -12 323.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 960.00 | 6 194.00 | | 2 960.00 |
294 Charges financières | 3 178.00 | 4 152.00 | | 3 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | 1 340.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 986.00 | -8 175.00 | | -12 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 766.00 | | | 409 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 689.00 | | | 689.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 864.00 | | | 864.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 689.00 | | | 689.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |