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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 472.00 | | 174 472.00 | 174 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 294.00 | 63 545.00 | 164 748.00 | 228 294.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 766.00 | 63 545.00 | 346 220.00 | 409 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
084 Disponibilités | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
110 Total général Actif | 455 125.00 | 63 545.00 | 391 580.00 | 455 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 522.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 102.00 | 169 148.00 | | 161 102.00 |
230 Autres produits | 1 285.00 | 1 171.00 | | 1 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 386.00 | 170 319.00 | | 162 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 395.00 | 1 238.00 | | 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | -45.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 81 455.00 | 84 618.00 | | 81 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | 3 705.00 | | 3 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 634.00 | 59 820.00 | | 61 634.00 |
252 Charges sociales | 14 412.00 | 19 150.00 | | 14 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 864.00 | 1 280.00 | | 864.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 263.00 | 178 256.00 | | 171 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 877.00 | -7 937.00 | | -8 877.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
294 Charges financières | 4 152.00 | 7 362.00 | | 4 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 340.00 | 5 785.00 | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 175.00 | -21 076.00 | | -8 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 766.00 | | | 409 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 864.00 | | | 864.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 864.00 | | | 864.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |