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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551.00 | 7 986.00 | 3 565.00 | 11 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 561.00 | 57 780.00 | 21 781.00 | 79 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 257.00 | 65 766.00 | 54 491.00 | 120 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 417.00 | 1 884.00 | 513 533.00 | 515 417.00 |
BZ Autres créances | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
CF Disponibilités | 324 959.00 | | 324 959.00 | 324 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 311.00 | 1 884.00 | 902 427.00 | 904 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 567.00 | 67 650.00 | 956 918.00 | 1 024 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 377 804.00 | 280 581.00 | | 377 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 463.00 | 97 223.00 | | 126 463.00 |
DL TOTAL (I) | 512 652.00 | 386 189.00 | | 512 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 540.00 | 23 347.00 | | 13 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 496.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 732.00 | 195 712.00 | | 265 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 313.00 | 119 806.00 | | 125 313.00 |
EA Autres dettes | 39 574.00 | 4 651.00 | | 39 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 266.00 | 344 012.00 | | 444 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 918.00 | 730 201.00 | | 956 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 858.00 | 320 665.00 | | 440 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 382 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 382 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 850.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 850.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -850.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 215.00 | 33 184.00 | | 48 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 504.00 | 1 223 881.00 | | 1 387 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 041.00 | 1 126 658.00 | | 1 261 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 463.00 | 97 223.00 | | 126 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 733.00 | | | 115 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 741.00 | | | 86 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 862.00 | 12 903.00 | | 52 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 862.00 | 12 903.00 | | 52 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 732.00 | 265 732.00 | | 265 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
UX Autres créances clients | 515 417.00 | | | 515 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 540.00 | 10 132.00 | 3 408.00 | 13 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VP Divers | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 313.00 | 125 313.00 | | 125 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 699.00 | 569 707.00 | 28 992.00 | 598 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 266.00 | 440 858.00 | 3 408.00 | 444 266.00 |