| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 389.00 | 14 104.00 | 1 285.00 | 15 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 528.00 | 77 393.00 | 23 134.00 | 100 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 062.00 | 91 497.00 | 61 565.00 | 153 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 651.00 | 3 012.00 | 210 639.00 | 213 651.00 |
BZ Autres créances | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CF Disponibilités | 1 294 584.00 | | 1 294 584.00 | 1 294 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 522.00 | 3 012.00 | 1 532 510.00 | 1 535 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 584.00 | 94 509.00 | 1 594 075.00 | 1 688 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 966 903.00 | 828 205.00 | | 966 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 880.00 | 138 698.00 | | 115 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 167.00 | 975 288.00 | | 1 091 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724.00 | 11 590.00 | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 880.00 | 233 673.00 | | 190 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 287.00 | 81 542.00 | | 78 287.00 |
EA Autres dettes | 10 017.00 | 8 518.00 | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 908.00 | 335 323.00 | | 502 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 075.00 | 1 310 611.00 | | 1 594 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 369 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 971.00 | 1 398.00 | | 3 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 1 398.00 | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 971.00 | -1 398.00 | | -3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 724.00 | 47 564.00 | | 39 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 669.00 | 1 366 983.00 | | 1 370 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 790.00 | 1 228 285.00 | | 1 254 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 880.00 | 138 698.00 | | 115 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 271.00 | | 19 791.00 | 133 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 126.00 | | 11 791.00 | 104 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 145.00 | | 8 000.00 | 29 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 013.00 | 12 485.00 | 91 497.00 | 79 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 013.00 | 12 485.00 | 91 497.00 | 79 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 880.00 | 190 880.00 | | 190 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
UX Autres créances clients | 213 651.00 | 213 651.00 | | 213 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -220 000.00 | | | -220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 931.00 | 240 939.00 | 36 992.00 | 277 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 908.00 | 282 908.00 | | 502 908.00 |