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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 389.00 | 11 657.00 | 3 732.00 | 15 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 655.00 | 56 095.00 | 34 560.00 | 90 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 189.00 | 67 752.00 | 67 437.00 | 135 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 015.00 | 1 884.00 | 255 131.00 | 257 015.00 |
BZ Autres créances | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CF Disponibilités | 804 713.00 | | 804 713.00 | 804 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 719.00 | 1 884.00 | 1 081 835.00 | 1 083 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 908.00 | 69 636.00 | 1 149 272.00 | 1 218 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 631 670.00 | 504 267.00 | | 631 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 534.00 | 127 403.00 | | 196 534.00 |
DL TOTAL (I) | 836 589.00 | 640 055.00 | | 836 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 13 571.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 9 883.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 162.00 | 185 916.00 | | 207 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 262.00 | 77 596.00 | | 93 262.00 |
EA Autres dettes | 10 852.00 | 7 800.00 | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 683.00 | 294 766.00 | | 312 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 272.00 | 934 821.00 | | 1 149 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 530.00 | 294 766.00 | | 312 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 163.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 309 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 148.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 124.00 | 1 448.00 | | 7 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 015.00 | 1 448.00 | | 8 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 749.00 | -1 448.00 | | -4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 386.00 | 43 677.00 | | 66 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 067.00 | 1 936 814.00 | | 1 323 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 533.00 | 1 809 411.00 | | 1 126 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 534.00 | 127 403.00 | | 196 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 698.00 | | 39 020.00 | 123 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 529.00 | 135 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 529.00 | 106 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 553.00 | | 39 020.00 | 94 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 242.00 | 16 148.00 | 26 637.00 | 78 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 242.00 | 16 148.00 | 26 637.00 | 78 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 162.00 | 207 162.00 | | 207 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
UX Autres créances clients | 257 015.00 | 257 015.00 | | 257 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 464.00 | 272 471.00 | 28 992.00 | 301 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 683.00 | 312 530.00 | | 312 683.00 |