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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 088 552.00 | | 2 088 552.00 | 2 088 552.00 |
AP Constructions | 16 707 344.00 | 8 819 457.00 | 7 887 887.00 | 16 707 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 795 896.00 | 8 819 457.00 | 9 976 439.00 | 18 795 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 035.00 | | 538 035.00 | 538 035.00 |
BZ Autres créances | 1 281 632.00 | | 1 281 632.00 | 1 281 632.00 |
CF Disponibilités | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 142.00 | | 1 838 142.00 | 1 838 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 650 867.00 | 8 819 457.00 | 11 831 410.00 | 20 650 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 361 600.00 | 3 361 600.00 | | 3 361 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 374.00 | 198 525.00 | | 224 374.00 |
DH Report à nouveau | 3 429 805.00 | 2 938 681.00 | | 3 429 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 319.00 | 516 973.00 | | 569 319.00 |
DL TOTAL (I) | 7 585 097.00 | 7 015 778.00 | | 7 585 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 183.00 | 3 828 131.00 | | 2 567 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 821.00 | 642 141.00 | | 953 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 700.00 | 53 363.00 | | 105 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 235.00 | 25 774.00 | | 84 235.00 |
EA Autres dettes | | 128 630.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 873.00 | 409 980.00 | | 437 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 813.00 | 5 088 018.00 | | 4 148 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 831 410.00 | 12 201 297.00 | | 11 831 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 266.00 | 881 420.00 | | 3 738 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 893.00 | | 2 090 893.00 | 2 090 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 893.00 | | 2 090 893.00 | 2 090 893.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 660.00 | 252 873.00 | | 286 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 049.00 | 2 134 991.00 | | 2 123 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 730.00 | 1 618 019.00 | | 1 553 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 319.00 | 516 973.00 | | 569 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 795 896.00 | | | 18 795 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 795 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 795 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 795 896.00 | | | 18 795 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 357 976.00 | 461 481.00 | | 8 357 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 357 976.00 | 461 481.00 | | 8 357 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 546.00 | | | 410 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 275.00 | 543 275.00 | | 543 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 873.00 | 437 873.00 | | 437 873.00 |
UX Autres créances clients | 538 035.00 | | | 538 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 183.00 | 2 567 183.00 | | 2 567 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 337.00 | | | 1 259 337.00 |
VP Divers | 1 281 632.00 | | | 1 281 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 666.00 | 1 819 666.00 | | 1 819 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 813.00 | 3 738 266.00 | | 4 148 813.00 |