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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 088 552.00 | | 2 088 552.00 | 2 088 552.00 |
AP Constructions | 16 707 344.00 | 10 197 163.00 | 6 510 182.00 | 16 707 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 808 196.00 | 10 197 163.00 | 8 611 033.00 | 18 808 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
BZ Autres créances | 613 812.00 | | 613 812.00 | 613 812.00 |
CF Disponibilités | 1 299 047.00 | | 1 299 047.00 | 1 299 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 407.00 | | 1 938 407.00 | 1 938 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 746 603.00 | 10 197 163.00 | 10 549 440.00 | 20 746 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 361 600.00 | 3 361 600.00 | | 3 361 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 511.00 | 288 422.00 | | 312 511.00 |
DH Report à nouveau | 5 004 304.00 | 4 646 632.00 | | 5 004 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 117.00 | 481 761.00 | | 531 117.00 |
DL TOTAL (I) | 9 209 532.00 | 8 778 415.00 | | 9 209 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 585.00 | 275 343.00 | | 400 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 463.00 | 87 310.00 | | 92 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 328.00 | 1 886.00 | | 70 328.00 |
EA Autres dettes | 238 040.00 | 1 038 166.00 | | 238 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 992.00 | 262 755.00 | | 440 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 408.00 | 1 665 461.00 | | 1 242 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 549 440.00 | 10 541 375.00 | | 10 549 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 823.00 | 1 390 117.00 | | 841 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 879.00 | | 1 816 879.00 | 1 816 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 879.00 | | 1 816 879.00 | 1 816 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 235.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 545.00 | 194 704.00 | | 206 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 628.00 | 2 162 913.00 | | 1 839 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 511.00 | 1 681 152.00 | | 1 308 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 117.00 | 481 761.00 | | 531 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 795 896.00 | | 12 300.00 | 18 795 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 808 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 808 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 795 896.00 | | 12 300.00 | 18 795 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 737 928.00 | 459 235.00 | | 9 737 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 737 928.00 | 459 235.00 | | 9 737 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 585.00 | | | 400 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 040.00 | 238 040.00 | | 238 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 992.00 | 440 992.00 | | 440 992.00 |
UX Autres créances clients | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 812.00 | 613 812.00 | | 613 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 360.00 | 639 360.00 | | 639 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 408.00 | 841 823.00 | | 1 242 408.00 |