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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 088 552.00 | | 2 088 552.00 | 2 088 552.00 |
AP Constructions | 16 707 344.00 | 9 737 928.00 | 6 969 417.00 | 16 707 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 795 896.00 | 9 737 928.00 | 9 057 968.00 | 18 795 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 573.00 | | 324 573.00 | 324 573.00 |
BZ Autres créances | 662 988.00 | | 662 988.00 | 662 988.00 |
CF Disponibilités | 495 846.00 | | 495 846.00 | 495 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 407.00 | | 1 483 407.00 | 1 483 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 279 303.00 | 9 737 928.00 | 10 541 375.00 | 20 279 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 361 600.00 | 3 361 600.00 | | 3 361 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 422.00 | 252 844.00 | | 288 422.00 |
DH Report à nouveau | 4 646 632.00 | 3 970 654.00 | | 4 646 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 761.00 | 711 556.00 | | 481 761.00 |
DL TOTAL (I) | 8 778 415.00 | 8 296 653.00 | | 8 778 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 036 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 343.00 | 1 278 630.00 | | 275 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 310.00 | 27 021.00 | | 87 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | 87 408.00 | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 1 038 166.00 | 5 400.00 | | 1 038 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 755.00 | 446 338.00 | | 262 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 461.00 | 2 881 505.00 | | 1 665 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 541 375.00 | 11 275 658.00 | | 10 541 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 117.00 | 2 463 413.00 | | 1 390 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 264.00 | | 2 153 264.00 | 2 153 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 264.00 | | 2 153 264.00 | 2 153 264.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 704.00 | 317 263.00 | | 194 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 913.00 | 2 180 277.00 | | 2 162 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 152.00 | 1 468 721.00 | | 1 681 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 761.00 | 711 556.00 | | 481 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 795 896.00 | | | 18 795 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 795 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 795 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 795 896.00 | | | 18 795 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 278 692.00 | 459 235.00 | | 9 278 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 278 692.00 | 459 235.00 | | 9 278 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 343.00 | | | 275 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 166.00 | 1 038 166.00 | | 1 038 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 755.00 | 262 755.00 | | 262 755.00 |
UX Autres créances clients | 324 573.00 | 324 573.00 | | 324 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 329.00 | | | 1 034 329.00 |
VP Divers | 662 988.00 | 662 988.00 | | 662 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 561.00 | 987 561.00 | | 987 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 461.00 | 1 390 117.00 | | 1 665 461.00 |