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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 6 692.00 | 12 188.00 | 18 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 880.00 | 6 692.00 | 12 188.00 | 18 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 191.00 | | 90 191.00 | 90 191.00 |
BZ Autres créances | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CF Disponibilités | 206 645.00 | | 206 645.00 | 206 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 663.00 | | 342 663.00 | 342 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 544.00 | 6 692.00 | 354 852.00 | 361 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | 8.00 | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 023.00 | 46 767.00 | | 49 023.00 |
DL TOTAL (I) | 59 798.00 | 56 675.00 | | 59 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 000.00 | 102 000.00 | | 228 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 54 287.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 430.00 | 62 818.00 | | 61 430.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 3 091.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 053.00 | 222 196.00 | | 295 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 852.00 | 278 871.00 | | 354 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 053.00 | 222 196.00 | | 295 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
VC Groupe et associés | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
VI Groupe et associés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 194.00 | 129 194.00 | | 129 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 053.00 | 295 053.00 | | 295 053.00 |