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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
BZ Autres créances | 157 654.00 | | 157 654.00 | 157 654.00 |
CF Disponibilités | 620 218.00 | | 620 218.00 | 620 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 153.00 | | 940 153.00 | 940 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 033.00 | 18 880.00 | 940 153.00 | 959 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 000.00 | | 9 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 900.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 316.00 | 5 375.00 | | 37 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 070.00 | 31 951.00 | | 32 070.00 |
DL TOTAL (I) | 194 682.00 | 147 226.00 | | 194 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 900.00 | 425 600.00 | | 557 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 052.00 | 5 546.00 | | 105 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 518.00 | 132 756.00 | | 82 518.00 |
EA Autres dettes | | 2 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 471.00 | 565 957.00 | | 745 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 153.00 | 713 183.00 | | 940 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 471.00 | 565 957.00 | | 745 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 020.00 | 860.00 | | 18 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 860.00 | | 18 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 052.00 | 105 052.00 | | 105 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
UX Autres créances clients | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 154 534.00 | 154 534.00 | | 154 534.00 |
VI Groupe et associés | 570 263.00 | 570 263.00 | | 570 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 721.00 | 292 721.00 | | 292 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 471.00 | 745 471.00 | | 745 471.00 |