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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880.00 | 18 020.00 | 860.00 | 18 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 880.00 | 18 020.00 | 860.00 | 18 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 608.00 | | 76 608.00 | 76 608.00 |
BZ Autres créances | 179 140.00 | | 179 140.00 | 179 140.00 |
CF Disponibilités | 412 494.00 | | 412 494.00 | 412 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 323.00 | | 712 323.00 | 712 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 204.00 | 18 020.00 | 713 183.00 | 731 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 375.00 | 664.00 | | 5 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 951.00 | 104 711.00 | | 31 951.00 |
DL TOTAL (I) | 147 226.00 | 115 275.00 | | 147 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 600.00 | 300 000.00 | | 425 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 13 738.00 | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 756.00 | 139 356.00 | | 132 756.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 1 028.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 957.00 | 492 109.00 | | 565 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 183.00 | 607 384.00 | | 713 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 957.00 | 492 109.00 | | 565 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 244.00 | 3 776.00 | | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 244.00 | 3 776.00 | | 14 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 76 608.00 | 76 608.00 | | 76 608.00 |
VC Groupe et associés | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
VI Groupe et associés | 449 311.00 | 449 311.00 | | 449 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 747.00 | 103 497.00 | 152 250.00 | 255 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 957.00 | 565 957.00 | | 565 957.00 |