| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 611.00 | 73 430.00 | 64 181.00 | 137 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 208.00 | 130 553.00 | 247 654.00 | 378 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 381.00 | | 246 381.00 | 246 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 299.00 | 203 984.00 | 558 315.00 | 762 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054.00 | 1 400.00 | 654.00 | 2 054.00 |
BZ Autres créances | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
CF Disponibilités | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 069.00 | 1 400.00 | 120 669.00 | 122 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 674.00 | 205 384.00 | 693 290.00 | 898 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 946.00 | | | 215 946.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705.00 | | | -705.00 |
DL TOTAL (I) | 5 668.00 | 6 373.00 | | 5 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 498.00 | 399 560.00 | | 333 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 406.00 | 200 486.00 | | 200 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 142.00 | 63 086.00 | | 76 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 577.00 | 84 865.00 | | 77 577.00 |
EA Autres dettes | | 27 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 622.00 | 775 036.00 | | 687 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 290.00 | 781 410.00 | | 693 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 897.00 | 244 559.00 | | 421 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 282.00 | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 500.00 | | 1 126 500.00 | 1 126 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 500.00 | | 1 126 500.00 | 1 126 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 843.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 48 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | 27 039.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 27 039.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | -27 039.00 | | -1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 206.00 | 1 262 796.00 | | 1 154 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 911.00 | 1 262 796.00 | | 1 154 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705.00 | | | -705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 790.00 | | | 759 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 572.00 | | | 511 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 218.00 | | | 248 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 800.00 | 74 184.00 | 203 984.00 | 129 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 800.00 | 74 184.00 | 203 984.00 | 129 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 381.00 | 215 946.00 | | 246 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 189.00 | 67 464.00 | 265 725.00 | 333 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
VP Divers | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 646.00 | 278 211.00 | 30 435.00 | 308 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 622.00 | 421 897.00 | 265 725.00 | 687 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |