| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 611.00 | 127 346.00 | 10 265.00 | 137 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 208.00 | 226 178.00 | 152 030.00 | 378 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 353.00 | 353 524.00 | 192 829.00 | 546 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 24 927.00 | 283.00 | 24 644.00 | 24 927.00 |
CF Disponibilités | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 018.00 | 283.00 | 78 735.00 | 79 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 654.00 | 353 807.00 | 279 847.00 | 633 654.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 1 268.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 108.00 | | | -88 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 867.00 | -89 376.00 | | -176 867.00 |
DL TOTAL (I) | -260 575.00 | -83 708.00 | | -260 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 858.00 | 265 725.00 | | 196 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 569.00 | 200 324.00 | | 260 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 577.00 | 49 533.00 | | 40 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 417.00 | 60 434.00 | | 42 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 422.00 | 576 015.00 | | 540 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 847.00 | 492 307.00 | | 279 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 533.00 | 396 858.00 | | 153 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 569.00 | | | 260 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865 545.00 | | 865 545.00 | 865 545.00 |
FG Production vendue services | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 352.00 | | 866 352.00 | 866 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 43 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 863.00 | 1 034 580.00 | | 888 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 730.00 | 1 123 956.00 | | 1 065 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 867.00 | -89 376.00 | | -176 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 041.00 | | | 644 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 687.00 | 30 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 687.00 | 546 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 818.00 | | | 515 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 222.00 | | | 128 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 754.00 | 74 770.00 | | 278 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 754.00 | 74 770.00 | | 278 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 858.00 | 70 299.00 | 126 559.00 | 196 858.00 |
VI Groupe et associés | 260 330.00 | | 260 330.00 | 260 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 430.00 | 30 996.00 | 30 435.00 | 61 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 422.00 | 153 533.00 | 386 889.00 | 540 422.00 |