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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 611.00 | 135 801.00 | 1 810.00 | 137 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 208.00 | 271 249.00 | 106 958.00 | 378 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 751.00 | 407 051.00 | 140 701.00 | 547 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 55 960.00 | 283.00 | 55 677.00 | 55 960.00 |
CF Disponibilités | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 603.00 | 283.00 | 93 320.00 | 93 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 625.00 | 407 333.00 | 239 292.00 | 646 625.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -264 975.00 | -88 108.00 | | -264 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 082.00 | -176 867.00 | | -128 082.00 |
DL TOTAL (I) | -388 657.00 | -260 575.00 | | -388 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 708.00 | 196 858.00 | | 161 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 106.00 | 260 569.00 | | 405 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 40 577.00 | | 14 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 914.00 | 42 417.00 | | 46 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 949.00 | 540 422.00 | | 627 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 292.00 | 279 847.00 | | 239 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 050.00 | 153 533.00 | | 133 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 478 589.00 | | 478 589.00 | 478 589.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 589.00 | | 478 589.00 | 478 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 687.00 | 888 863.00 | | 576 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 769.00 | 1 065 730.00 | | 704 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 082.00 | -176 867.00 | | -128 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 353.00 | | 1 397.00 | 546 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 818.00 | | | 515 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 535.00 | | 1 397.00 | 30 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 524.00 | 53 526.00 | | 353 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 524.00 | 53 526.00 | | 353 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 019.00 | 154.00 | 1 865.00 | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 087.00 | | 403 087.00 | 403 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 708.00 | 71 761.00 | 89 947.00 | 161 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 140.00 | 59 307.00 | 31 833.00 | 91 140.00 |