| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 052.00 | 84 625.00 | 55 426.00 | 140 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 277.00 | 84 625.00 | 68 651.00 | 153 277.00 |
BT Marchandises | 300 502.00 | | 300 502.00 | 300 502.00 |
BZ Autres créances | 107 117.00 | | 107 117.00 | 107 117.00 |
CF Disponibilités | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 249.00 | | 459 249.00 | 459 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 527.00 | 84 625.00 | 527 901.00 | 612 527.00 |
CU Autres participations | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 183 609.00 | | | 183 609.00 |
DH Report à nouveau | -39 235.00 | | | -39 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 656.00 | | | -133 656.00 |
DL TOTAL (I) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 974.00 | | | 284 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 597.00 | | | 209 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 713.00 | | | 508 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 901.00 | | | 527 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 712.00 | | | 485 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 408.00 | | | 242 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 158.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 057.00 | | | -13 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 117.00 | | | 144 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 656.00 | | | -133 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 709.00 | | 10 170.00 | 144 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 153 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 140 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 484.00 | | 10 170.00 | 131 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 069.00 | 31 158.00 | 1 602.00 | 55 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 069.00 | 31 158.00 | 1 602.00 | 55 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VC Groupe et associés | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 408.00 | 242 408.00 | | 242 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 566.00 | 19 565.00 | 23 000.00 | 42 566.00 |
VI Groupe et associés | 209 575.00 | 209 575.00 | | 209 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 993.00 | 109 993.00 | | 109 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 713.00 | 485 712.00 | 23 000.00 | 508 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
ST Autres comptes | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999.00 | | | 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |