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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 049.00 | 115 235.00 | 40 813.00 | 156 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 959.00 | 115 235.00 | 46 723.00 | 161 959.00 |
BT Marchandises | 2 761 656.00 | | 2 761 656.00 | 2 761 656.00 |
BZ Autres créances | 170 533.00 | | 170 533.00 | 170 533.00 |
CF Disponibilités | 271 388.00 | | 271 388.00 | 271 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 022.00 | | 3 205 022.00 | 3 205 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 981.00 | 115 235.00 | 3 251 746.00 | 3 366 981.00 |
CU Autres participations | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 219 476.00 | | | 219 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
DL TOTAL (I) | 269 710.00 | | | 269 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 453.00 | | | 2 021 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 044.00 | | | 889 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 036.00 | | | 2 982 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 746.00 | | | 3 251 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 036.00 | | | 2 882 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921 453.00 | | | 1 921 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 000.00 | | 866 000.00 | 866 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 000.00 | | 866 000.00 | 866 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 438 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 153 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 202.00 | | | -44 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 522.00 | | | 969 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 523.00 | | | 923 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 377.00 | | 29 456.00 | 150 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 875.00 | 161 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 875.00 | 156 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 467.00 | | 29 456.00 | 144 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 707.00 | 9 403.00 | 17 875.00 | 123 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 707.00 | 9 403.00 | 17 875.00 | 123 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VB T. V. A. | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VC Groupe et associés | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921 453.00 | 1 921 453.00 | | 1 921 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 889 044.00 | 889 044.00 | | 889 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 977.00 | 171 977.00 | | 171 977.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 036.00 | 2 882 036.00 | | 2 982 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
ST Autres comptes | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
YT Sous‐traitance | 468 432.00 | | | 468 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 988.00 | | | 587 988.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |