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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 971.00 | 125 439.00 | 68 531.00 | 193 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 881.00 | 125 439.00 | 74 441.00 | 199 881.00 |
BT Marchandises | 1 032 038.00 | | 1 032 038.00 | 1 032 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 186 737.00 | | 186 737.00 | 186 737.00 |
CF Disponibilités | 339 871.00 | | 339 871.00 | 339 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 073.00 | | 1 561 073.00 | 1 561 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 954.00 | 125 439.00 | 1 635 514.00 | 1 760 954.00 |
CU Autres participations | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 265 475.00 | | | 265 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 551.00 | | | 145 551.00 |
DL TOTAL (I) | 415 261.00 | | | 415 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 763.00 | | | 366 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 204.00 | | | 732 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 971.00 | | | 80 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 252.00 | | | 1 220 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 514.00 | | | 1 635 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 442.00 | | | 891 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 926 383.00 | | 3 926 383.00 | 3 926 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 383.00 | | 3 926 383.00 | 3 926 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 729 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 357 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 895.00 | | | 3 945 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 344.00 | | | 3 800 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 551.00 | | | 145 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 959.00 | | 37 922.00 | 161 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 049.00 | | 37 922.00 | 156 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 235.00 | 10 204.00 | | 115 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 235.00 | 10 204.00 | | 115 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VB T. V. A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VC Groupe et associés | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 763.00 | 37 952.00 | 170 157.00 | 366 763.00 |
VI Groupe et associés | 732 204.00 | 732 204.00 | | 732 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 507.00 | | | 266 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 962.00 | 186 962.00 | | 186 962.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 252.00 | 891 442.00 | 170 157.00 | 1 220 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 132.00 | | | 132 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 758.00 | | | 197 758.00 |
ST Autres comptes | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
YT Sous‐traitance | 846 189.00 | | | 846 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 621.00 | | | 139 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 129.00 | | | 1 120 129.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |