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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 505.00 | 12 607.00 | 898.00 | 13 505.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 199.00 | 1.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 28 018.00 | 22 297.00 | 5 721.00 | 28 018.00 |
AP Constructions | 97 526.00 | 67 522.00 | 30 004.00 | 97 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 416.00 | 247 113.00 | 13 303.00 | 260 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 028.00 | 141 924.00 | 82 104.00 | 224 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 810.00 | 719.00 | 27 091.00 | 27 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 503.00 | 494 381.00 | 166 122.00 | 660 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 901.00 | 2 176.00 | 99 725.00 | 101 901.00 |
BZ Autres créances | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
CF Disponibilités | 114 244.00 | | 114 244.00 | 114 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 962.00 | 2 176.00 | 308 786.00 | 310 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 465.00 | 496 557.00 | 474 908.00 | 971 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 348.00 | 225 827.00 | | 26 348.00 |
DH Report à nouveau | | -53 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 106.00 | 53 772.00 | | 111 106.00 |
DL TOTAL (I) | 178 154.00 | 267 048.00 | | 178 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 912.00 | 116 953.00 | | 89 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 582.00 | 32 501.00 | | 33 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 100.00 | 73 109.00 | | 117 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 141.00 | 43 375.00 | | 56 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 754.00 | 265 964.00 | | 296 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 908.00 | 533 012.00 | | 474 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 855.00 | 143 551.00 | | 200 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 481 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 481 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 491.00 | 668.00 | | 24 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 491.00 | 6 056.00 | | 24 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 424.00 | 242.00 | | 43 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 424.00 | 11 471.00 | | 43 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 933.00 | -5 415.00 | | -18 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 481.00 | 1 603 259.00 | | 1 529 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 375.00 | 1 549 487.00 | | 1 418 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 106.00 | 53 772.00 | | 111 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 635.00 | | | 651 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 560.00 | | | 602 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 455.00 | 37 207.00 | | 456 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 765.00 | 42.00 | | 14 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 691.00 | 37 165.00 | | 441 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 912.00 | 27 595.00 | 62 317.00 | 89 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VP Divers | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 852.00 | 170 713.00 | 30 139.00 | 200 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 172.00 | 200 855.00 | 62 317.00 | 263 172.00 |