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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 505.00 | 13 506.00 | -1.00 | 13 505.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 199.00 | 1.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 28 018.00 | 24 055.00 | 3 963.00 | 28 018.00 |
AP Constructions | 97 526.00 | 74 581.00 | 22 945.00 | 97 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 790.00 | 252 627.00 | 9 164.00 | 261 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 827.00 | 162 685.00 | 62 142.00 | 224 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 810.00 | 719.00 | 27 091.00 | 27 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 677.00 | 530 372.00 | 132 305.00 | 662 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 766.00 | 1 169.00 | 84 596.00 | 85 766.00 |
BZ Autres créances | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CF Disponibilités | 225 427.00 | | 225 427.00 | 225 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 395.00 | 1 169.00 | 351 226.00 | 352 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 072.00 | 531 541.00 | 483 531.00 | 1 015 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 173.00 | 111 106.00 | | 150 173.00 |
DL TOTAL (I) | 217 220.00 | 178 154.00 | | 217 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 317.00 | 89 912.00 | | 62 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | 19.00 | | 5 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 214.00 | 33 582.00 | | 50 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 770.00 | 117 100.00 | | 71 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 023.00 | 56 141.00 | | 76 023.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 311.00 | 296 754.00 | | 266 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 531.00 | 474 908.00 | | 483 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 175.00 | 200 855.00 | | 173 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 467 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 467 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 7 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 692.00 | 5 184.00 | | 43 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 484.00 | 1 529 481.00 | | 1 490 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 311.00 | 1 418 375.00 | | 1 340 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 173.00 | 111 106.00 | | 150 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 503.00 | | 2 174.00 | 660 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 988.00 | | 2 174.00 | 609 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 662.00 | 35 990.00 | | 493 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 807.00 | 898.00 | | 14 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 856.00 | 35 092.00 | | 478 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
UX Autres créances clients | 85 766.00 | 84 430.00 | 1 336.00 | 85 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 317.00 | 19 395.00 | 42 922.00 | 62 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VP Divers | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 704.00 | 110 559.00 | 29 146.00 | 139 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 097.00 | 173 175.00 | 42 922.00 | 216 097.00 |