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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 505.00 | 13 506.00 | -1.00 | 13 505.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 199.00 | 1.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 37 018.00 | 27 415.00 | 9 603.00 | 37 018.00 |
AP Constructions | 97 526.00 | 79 547.00 | 17 979.00 | 97 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 865.00 | 256 205.00 | 5 660.00 | 261 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 827.00 | 181 736.00 | 43 091.00 | 224 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 810.00 | 719.00 | 27 091.00 | 27 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 752.00 | 561 327.00 | 110 424.00 | 671 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 098.00 | 2 616.00 | 91 482.00 | 94 098.00 |
BZ Autres créances | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CF Disponibilités | 190 360.00 | | 190 360.00 | 190 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 161.00 | 2 616.00 | 354 545.00 | 357 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 913.00 | 563 943.00 | 464 969.00 | 1 028 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 049.00 | 150 173.00 | | 94 049.00 |
DL TOTAL (I) | 161 097.00 | 217 220.00 | | 161 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 922.00 | 62 317.00 | | 42 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 5 242.00 | | 1 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 195.00 | 50 214.00 | | 66 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 356.00 | 71 770.00 | | 135 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 412.00 | 76 023.00 | | 57 412.00 |
EA Autres dettes | | 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 872.00 | 266 311.00 | | 303 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 969.00 | 483 531.00 | | 464 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 104.00 | 173 175.00 | | 210 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 426 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 426 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 12 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 527.00 | 43 692.00 | | 30 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 955.00 | 1 490 484.00 | | 1 442 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 906.00 | 1 340 311.00 | | 1 348 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 049.00 | 150 173.00 | | 94 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 220.00 | 1 061.00 | | 2 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 677.00 | | 9 808.00 | 662 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 671 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 621 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 162.00 | | 9 808.00 | 612 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 653.00 | 31 689.00 | 733.00 | 529 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 948.00 | 31 689.00 | 733.00 | 513 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 356.00 | 135 356.00 | | 135 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
UX Autres créances clients | 94 098.00 | 91 172.00 | 2 926.00 | 94 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 922.00 | 15 349.00 | 27 573.00 | 42 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 200.00 | 143 464.00 | 30 736.00 | 174 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 677.00 | 210 104.00 | 27 573.00 | 237 677.00 |