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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 505 234.00 | 390 586.00 | 114 648.00 | 505 234.00 |
040 Immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 392.00 | 400 759.00 | 120 633.00 | 521 392.00 |
060 Stock marchandises | 162 421.00 | | 162 421.00 | 162 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
072 Créances – Autres | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
084 Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 766.00 | | 261 766.00 | 261 766.00 |
110 Total général Actif | 783 157.00 | 400 759.00 | 382 398.00 | 783 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 502.00 | | | 604 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 858.00 | | | 192 858.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 711.00 | | | 797 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 735.00 | | | 352 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 271.00 | | | -34 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 938.00 | | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 146 293.00 | | | 146 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 391.00 | | | -28 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 546.00 | | | 185 546.00 |
252 Charges sociales | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
262 Autres charges | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 054.00 | | | 742 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
294 Charges financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 531.00 | | | 495 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |