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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 852.00 | 423 840.00 | 109 012.00 | 532 852.00 |
040 Immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 009.00 | 434 013.00 | 114 996.00 | 549 009.00 |
060 Stock marchandises | 157 107.00 | | 157 107.00 | 157 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
072 Créances – Autres | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
084 Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 477.00 | | 238 477.00 | 238 477.00 |
110 Total général Actif | 787 486.00 | 434 013.00 | 353 473.00 | 787 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 425.00 | | | 583 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 792.00 | | | 196 792.00 |
230 Autres produits | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 162.00 | | | 783 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 983.00 | | | 340 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 894.00 | | | 894.00 |
242 Autres charges externes. | 155 181.00 | | | 155 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 251.00 | | | -30 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 054.00 | | | 195 054.00 |
252 Charges sociales | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 896.00 | | | 787 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 734.00 | | | -4 734.00 |
294 Charges financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 988.00 | | | -7 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 392.00 | | | 521 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |