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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 541 614.00 | 457 219.00 | 84 395.00 | 541 614.00 |
040 Immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 013.00 | 467 392.00 | 90 621.00 | 558 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
060 Stock marchandises | 151 680.00 | | 151 680.00 | 151 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
072 Créances – Autres | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
084 Disponibilités | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 090.00 | | 248 090.00 | 248 090.00 |
110 Total général Actif | 806 103.00 | 467 392.00 | 338 711.00 | 806 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 591.00 | | | 571 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 367.00 | | | 210 367.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 147.00 | | | 782 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 857.00 | | | 331 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 962.00 | | | 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 260.00 | | | -9 260.00 |
242 Autres charges externes. | 190 805.00 | | | 190 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 572.00 | | | 192 572.00 |
252 Charges sociales | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 807 534.00 | | | 807 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 387.00 | | | -25 387.00 |
294 Charges financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 657.00 | | | -28 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 009.00 | | | 549 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 859.00 | | | 130 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |