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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 017.00 | 2 200.00 | 7 817.00 | 10 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 238 354.00 | | 8 238 354.00 | 8 238 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 530.00 | 12 784.00 | 461 746.00 | 474 530.00 |
BZ Autres créances | 1 275 911.00 | | 1 275 911.00 | 1 275 911.00 |
CF Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 005 770.00 | 12 784.00 | 9 992 986.00 | 10 005 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 015 787.00 | 14 984.00 | 10 000 803.00 | 10 015 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
DH Report à nouveau | -1 278.00 | -2 897.00 | | -1 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772.00 | 1 619.00 | | -772.00 |
DL TOTAL (I) | 11 775.00 | 12 547.00 | | 11 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 437.00 | 477 242.00 | | 840 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 816.00 | | | 3 216 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 315.00 | 9 851 510.00 | | 5 274 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 471.00 | 68 499.00 | | 67 471.00 |
EA Autres dettes | 589 990.00 | 445 939.00 | | 589 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 989 028.00 | 10 843 190.00 | | 9 989 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000 803.00 | 10 855 736.00 | | 10 000 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FD Production vendue biens | 10 111 202.00 | | 10 111 202.00 | 10 111 202.00 |
FG Production vendue services | 729 442.00 | | 729 442.00 | 729 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 841 520.00 | | 10 841 520.00 | 10 841 520.00 |
FM Production stockée | | | -229 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 613 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 723 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | -823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 919 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 668.00 | 303 968.00 | | 345 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 668.00 | 303 968.00 | | 345 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 11 028.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 11 028.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 249.00 | 292 940.00 | | 344 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 958 993.00 | 14 522 934.00 | | 10 958 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 959 765.00 | 14 521 315.00 | | 10 959 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772.00 | 1 619.00 | | -772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 216 816.00 | 3 216 816.00 | | 3 216 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 315.00 | 5 274 315.00 | | 5 274 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 990.00 | 589 990.00 | | 589 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 437.00 | 840 437.00 | | 840 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 604.00 | 1 752 604.00 | | 1 752 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 989 028.00 | 9 989 028.00 | | 9 989 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |