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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 017.00 | 2 200.00 | 7 817.00 | 10 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 130 709.00 | | 6 130 709.00 | 6 130 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 582.00 | 13 236.00 | 406 346.00 | 419 582.00 |
BZ Autres créances | 1 008 828.00 | | 1 008 828.00 | 1 008 828.00 |
CF Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 569 462.00 | 13 236.00 | 7 556 226.00 | 7 569 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 579 479.00 | 15 436.00 | 7 564 043.00 | 7 579 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
DH Report à nouveau | -2 050.00 | -1 278.00 | | -2 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 244.00 | -772.00 | | -1 384 244.00 |
DL TOTAL (I) | -1 372 469.00 | 11 775.00 | | -1 372 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 717.00 | 840 437.00 | | 451 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278 278.00 | 3 216 816.00 | | 2 278 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512 393.00 | 5 274 315.00 | | 5 512 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 969.00 | 67 471.00 | | 173 969.00 |
EA Autres dettes | 520 155.00 | 589 990.00 | | 520 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 936 512.00 | 9 989 028.00 | | 8 936 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 043.00 | 10 000 803.00 | | 7 564 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 270 807.00 | | 12 270 807.00 | 12 270 807.00 |
FG Production vendue services | 508 398.00 | | 508 398.00 | 508 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 779 205.00 | | 12 779 205.00 | 12 779 205.00 |
FM Production stockée | | | -2 107 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 672 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 886 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 018 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 381 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 345 668.00 | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | 345 668.00 | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | 1 419.00 | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | 1 419.00 | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | 344 249.00 | | -2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 674 261.00 | 10 958 993.00 | | 10 674 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 058 505.00 | 10 959 765.00 | | 12 058 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 244.00 | -772.00 | | -1 384 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 784.00 | 1 693.00 | 1 241.00 | 12 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 784.00 | 1 693.00 | 1 241.00 | 12 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 784.00 | 1 693.00 | 1 241.00 | 12 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 278 278.00 | 2 278 278.00 | | 2 278 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 512 393.00 | 5 512 393.00 | | 5 512 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 155.00 | 520 155.00 | | 520 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 717.00 | 451 717.00 | | 451 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 606.00 | 1 430 606.00 | | 1 430 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 936 512.00 | 8 936 512.00 | | 8 936 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |